양자(Quantum) 컴퓨터 ETF 비교 분석

Contents

 

① 양자컴퓨터 ETF 상품 목록

② 기본정보 비교 분석(상장일, 순자산, 실부담 비용률, 거래량, 거래대금, 수익률)

③ 추가 정보 (기초지수, 구성종목)

 

 

 

최근, 우리의 실생활에 인공지능(AI)이 점점 깊숙이 자리 잡고 있습니다.

인공지능(AI)은 4차 산업혁명의 신기술입니다.

 

(1차 산업혁명) 증기기관을 통한 기계적 혁명으로, 사람의 노동력의 한계를 극복했습니다.

(2차 산업혁명) 전기에너지를 바탕으로 대량생산 혁명으로, 대량생산이 가능해졌습니다.

(3차 산업혁명) 컴퓨터와 인터넷이 확산되어 지식정보 혁명으로, 컴퓨터 제어 자동화시대가 가능해졌습니다.

그리고, (4차 산업혁명)은 인공지능, 빅데이터, IoT 사물인터넷, 클라우드 서비스 등 정보기술(ICT)의 융합으로, 제품과 설비, 인간이 연결되는 사물인터넷 혁명입니다.

 

그리고 저 개인적으로 , 양자(Quantum) 컴퓨터는 '5차 산업혁명'으로 칭할 수 있다고 생각합니다.

그동안의 산업혁명의 속도와는 비교할 수 없기 때문입니다.

인공지능(AI)이 실생활에서 점점 활용되고, 친숙해지고 있는데, 아울러 양자컴퓨팅, 양자컴퓨터, 양자네트워크 등의 단어도 점점 자주 접하게 됩니다.

 

투자자에게 신기술의 발전단계 혹은 도입단계에 미리 투자해 놓고, 해당 기술이 성숙기가 될 때까지 장기투자한다면, 그 수혜를 온전히 누릴 수 있지 않을까? 생각합니다.

그래서, 궁금해졌습니다.

 

양자컴퓨터, 양자컴퓨팅, 양자네트워크 등 양자(Quantum)와 관련된 ETF가 있을까? 해서, 찾아보았습니다.

 

 

① 양자컴퓨터 ETF 상품 목록

미래에셋증권 앱을 통해 조회해 본 결과, 양자(Quantum) 관련 ETF 국내상품은 총 5개입니다.

(조회일자: 2025년 6월 28일, 검색어 : 양자)

양자(Quantum) 관련 국내 ETF 상품

 

 

▶ 종목명으로만 보면, '양자컴퓨팅' 이 전부인데, '양자네트워킹', '양자보안' 등등의 상품들도 나오지 않을까? 예상해 봅니다.

▶ 아직까지 양자(Quantum) 관련된 ETF가 많지 않아, 투자자의 입장에서 투자하기 아주 좋은 시기인 것 같습니다.

 

 

② 기본정보 비교 분석(상장일, 순자산, 실부담 비용률, 거래량, 거래대금, 수익률)

 

5개의 ETF의 기본정보들을 비교 분석해보겠습니다.

 

(1) 상장일 비교 분석

NO	종목명	운용사	상장일	현재날짜	상장일 상대 점수
1	KIWOOM 미국양자컴퓨팅	키움투자자산운용	2024-12-17	2025-06-28	1
2	RISE 미국양자컴퓨팅	KB자산운용	2025-03-11	2025-06-28	0.564767
3	KoAct 글로벌양자컴퓨팅액티브	삼성액티브자산운용	2025-03-11	2025-06-28	0.564767
4	PLUS 미국양자컴퓨팅TOP10	한화자산운용	2025-03-11	2025-06-28	0.564767
5	SOL 미국양자컴퓨팅TOP10	신한자산운용	2025-03-11	2025-06-28	0.564767

 

▶ 5개의 ETF 상품중에서 키움투자자산운용의 'KIWOOM 미국양자컴퓨팅' 상품이 가장 먼저 상장되었습니다.

그리고, 나머지 4개 증권사의 ETF 상품들은 모두 같은 날에 상장되었습니다. 

일단, ETF를 선택할 때, 최근 상장된 ETF보다는 오래전에 상장된 ETF를 선택하는 것이 안정성 측면에서 좋은 게 일반적입니다.

하지만, 상장기간이 엄청 차이나는 기간이 아니어서, 상대점수는 큰 의미가 없을 듯합니다.

 

 

(2) 순자산 비교 분석

NO	종목명	운용사	순자산(AUM) (억원)	순자산 점수
1	KIWOOM 미국양자컴퓨팅	키움투자자산운용	1,353	1.000
2	SOL 미국양자컴퓨팅TOP10	신한자산운용	470	0.347
3	RISE 미국양자컴퓨팅	KB자산운용	106	0.078
4	KoAct 글로벌양자컴퓨팅액티브	삼성액티브자산운용	103	0.076
5	PLUS 미국양자컴퓨팅TOP10	한화자산운용	97	0.072

 

▶ 5개 ETF 상품을 순자산 측면에서 살펴보면, 키움투자자산운용의 'KIWOOM 미국양자컴퓨팅' 상품의 순자산이 가장 큽니다.

그다음으로, 신한자산운용의 'SOL 미국양자컴퓨팅TOP10' 상품입니다.

1위와 2위의 차이는 약 3배 정도 차이가 납니다.

아무래도 가장 먼저 상장된 KIWOOM 미국양자컴퓨팅 상품이라서 그렇지 않을까? 생각되었습니다.

 

 

(3) 실부담 비용률

NO	종목명	운용사	실부담비용률	실부담비용률 상대점수
1	RISE 미국양자컴퓨팅	KB자산운용	0.5424	1.00000
2	PLUS 미국양자컴퓨팅TOP10	한화자산운용	0.5516	0.98332
3	SOL 미국양자컴퓨팅TOP10	신한자산운용	0.7237	0.74948
4	KIWOOM 미국양자컴퓨팅	키움투자자산운용	0.81	0.66963
5	KoAct 글로벌양자컴퓨팅액티브	삼성액티브자산운용	0.8615	0.62960

 

▶ 5개 ETF 상품을 투자자가 부담해야 하는 실부담 비용률 측면에서 살펴보면, KB자산운용의 'RISE 미국양자컴퓨팅' 상품이 실부담 비용률이 가장 낮았습니다.

그다음으로, 한화자산운용의 'PLUS 미국양자컴퓨팅TOP10' 상품입니다.

 

KIWOOM 미국양자컴퓨팅 ETF가 가장 먼저 상장되었고, 나머지 4개 상품들들이 같은 날에 상장되었는데, 실부담 비용률이 첫 ETF보다  많이 낮아지는 것을 확인할 수 있습니다.

그런데, 삼성액티브자산운용의 KoAct 글로벌양자컴퓨팅액티브 상품은 5개 ETF 상품중에서도 가장 실부담비용률이 높습니다.

이는 아마도 액티브 상품이기 때문으로 보입니다.

 

 

(4) 거래량, 거래대금

NO	종목명	운용사	거래량(만주) (60일평균)	거래량 상대점수 (60일평균)	거래대금(억원) (60일평균)	거래대금 상대점수 (60일평균)
1	KIWOOM 미국양자컴퓨팅	키움투자자산운용	40	1.0000	37	1.0000
2	SOL 미국양자컴퓨팅TOP10	신한자산운용	26	0.6500	34	0.9189
3	RISE 미국양자컴퓨팅	KB자산운용	7	0.1750	8	0.2162
4	PLUS 미국양자컴퓨팅TOP10	한화자산운용	6	0.1500	6	0.1622
5	KoAct 글로벌양자컴퓨팅액티브	삼성액티브자산운용	4	0.1000	4	0.1081

 

▶ 5개 ETF 상품을 최근 60일 평균 거래량과 거래대금 측면에서 살펴보면, 순자산 측면에서 살펴본 결과와 동일한 경향을 보입니다.

순자산이 가장 큰, 키움투자자산운용의 'KIWOOM 미국양자컴퓨팅' 상품의 거래량과 거래대금이 가장 큽니다.

그다음으로, 신한자산운용의 'SOL 미국양자컴퓨팅TOP10' 상품입니다.

 

순자산의 1위와 2위의 차이는 약 3배 정도 차이가 나는데, 거래대금의 차이는 그리 크지 않습니다.

두 가지 정보를 종합하여 예측해 보면, 투자자들이 KIWOOM 미국양자컴퓨팅 상품과 SOL 미국양자컴퓨팅TOP10 상품에 거의 양분되어 투자하고 있는 것으로 보입니다.

 

또, 실비용 부담률 정보와 함께 분석해 보면, KIWOOM 미국양자컴퓨팅 상품보다는 SOL 미국양자컴퓨팅TOP10 상품이 조금 더 부담비율이 낮아, 투자자들이 점차 SOL 미국양자컴퓨팅TOP10 상품으로 이동하고 있는 것으로 보입니다.

 

 

(5) 수익률(1개월, 3개월)

NO	종목명	수익률 (1개월)	상대점수 (1개월)	수익률 (3개월)	상대점수 (3개월)	수익률 상대점수	수익률 상대점수 normalize
1	KoAct 글로벌양자컴퓨팅액티브	1.87	0.935	23.17	0.737	1.672	1.000
2	RISE 미국양자컴퓨팅	2.00	1.000	20.03	0.637	1.637	0.979
3	SOL 미국양자컴퓨팅TOP10	(7.68)	0.000	31.44	1.000	1.000	0.598
4	KIWOOM 미국양자컴퓨팅	0.29	0.145	24.45	0.778	0.923	0.552
5	PLUS 미국양자컴퓨팅TOP10	(0.53)	0.000	18.16	0.578	0.578	0.345

 

▶ 5개 ETF 상품을 수익률 측면에서 살펴보면, 삼성액티브자산운용의 KoAct 글로벌양자컴퓨팅액티브 상품이 수익률이 가장 높았습니다. 

최근 1개월 수익률에서는 2위, 최근 3개월 수익률에서는 3위를 보였고, 수익률 점수로는 1위를 차지했습니다.

 

반면, SOL 미국양자컴퓨팅TOP10 상품과 PLUS 미국양자컴퓨팅TOP10 상품 모두 최근 1개월의 수익률은 마이너스를 기록했습니다. 이 부분은 상대점수를 0점으로 처리했습니다.

 

5개 ETF 상품 모두, 상장된 지 얼마 되지 않아서, 수익률을 비교하기에는 정보가 부족한 듯 보입니다.

수익률 측면에서 비교해 보면서, RISE 미국양자컴퓨팅 상품은 최근 1개월의 수익률이 2%로 가장 높았습니다.

심지어, 다른 상품들은 마이너스를 보이는 상황에서, 수익률이 가장 높았고, 액티브 상품보다 수익률이 높았다는 점이 인상적입니다.

구성종목들이 어떻게 될까? 궁금해졌습니다. 아니면, 실부담 비용률이 가장 적어서일까? 궁금해졌습니다.

 

 

(6) 종합점수

NO	종목명	상장일 상대점수	순자산 상대점수	실부담비용률 상대점수	거래량 상대점수 (60일평균)	거래대금 상대점수 (60일평균)	수익률 상대점수 normalize	총점수
1	KIWOOM 미국양자컴퓨팅	1.000	1.000	0.669	1.000	1.000	0.552	5.22
2	SOL 미국양자컴퓨팅TOP10	0.564	0.347	0.749	0.650	0.918	0.598	3.83
3	RISE 미국양자컴퓨팅	0.564	0.078	1.000	0.175	0.216	0.979	3.01
4	KoAct 글로벌양자컴퓨팅액티브	0.564	0.076	0.629	0.100	0.108	1.000	2.48
5	PLUS 미국양자컴퓨팅TOP10	0.564	0.072	0.983	0.150	0.162	0.345	2.28

 

▶ 5개 상품 모두 상장된 지 100~200일 내외로, 아직까지 비교분석하기는 기간이 짧습니다만,  5개 ETF 상품의 상장일, 순자산, 실부담 비용률, 거래량, 거래대금, 수익률의 각 항목별 상대점수를 모두 합산한 총점수를 살펴보겠습니다.

 

종합 1위는 KIWOOM 미국양자컴퓨팅으로, 상장일, 순자산, 거래량, 거래대금 4개 항목에서 가장 높은 점수를 받았습니다.

종합 2위는 SOL 미국양자컴퓨팅TOP10으로, 거래대금 항목에서 높은 점수를 받았습니다.

종합 3위는 RISE 미국양자컴퓨팅으로, 실부담 비용률, 수익률 항목에서 높은 점수를 받았지만, 거래량, 거래대금, 순자산 항목에서 점수가 낮습니다.

 

 

③ 추가 정보(기초지수, 구성종목)

 

추가적으로 기초지수와 구성종목들을 살펴보겠습니다.

기초지수는 투자 컨셉과 연결됩니다. 투자자 본인이 생각하는 투자 컨셉과 비교해보면서, 어느 기초지수가 나의 투자 컨셉과 일치 혹은 유사한지 살펴보시기 바랍니다.

NO	종목명	기초지수	구성종목수
1	KIWOOM 미국양자컴퓨팅	Solactive US Quantum Computing Index PR	21
2	SOL 미국양자컴퓨팅TOP10	KEDI U.S. Quantum Computing TOP10 Incex PR	11
3	RISE 미국양자컴퓨팅	Solactive US Quantum Computing Technology Index PR	21
4	KoAct 글로벌양자컴퓨팅액티브	Factset Global Quantum Computing Index (PR)	32
5	PLUS 미국양자컴퓨팅TOP10	iSelect U.S. Quantum Computing TOP10 Index	11

 

[ Solactive US Quantum Computing Index PR ] - KIWOOM 미국양자컴퓨팅

(개념) 양자 컴퓨팅 산업의 혁신과 성장을 주도하는 미국 상장 기업들에 집중 투자할 수 있도록 설계된 테마형 지수입니다.

(종목구성) 양자 컴퓨팅 관련 핵심 밸류체인(인프라, 하드웨어, 소프트웨어, 암호화, AI 응용 등)에 속한 미국 상장기업 20 종목으로  구성합니다. 

(리밸런싱) 2025년 2월부터 분기(quarterly)마다 종목을 선정·리밸런싱 합니다.

 

[ KEDI U.S. Quantum Computing TOP10 Incex PR ] - SOL 미국양자컴퓨팅TOP10

(개념) 미국 증시에 상장된 양자컴퓨팅 관련 상위 10개 기업에 집중 투자하는 전략형 테마 지수입니다.

(종목구성) 시가총액 5억 달러 이상, 3개월 일평균 거래대금 100만 달러 이상인 기업들 중에서, KEDI-Akros 산업분류(KAICS)에 따라 양자컴퓨팅과 관련된 산업(반도체, 컴퓨터 시스템, 소프트웨어 등)에 속한 기업만 선별합니다. 

이후, 대규모 언어모델(LLM) 기술을 활용해 기업의 사업보고서, 뉴스, 공시자료 등에서 'Quantum Computing' 관련 키워드와의 유사도를 산출하여, 유사도 점수가 가장 높은 상위 10개 기업을 최종 구성종목으로 선정합니다.

(리밸런싱) 분기마다 정기적으로 리밸런싱 합니다.

(특징) TOP 4 기업에 전체 비중의 60%를 배분하고, 나머지 6개 기업에 40%를 배분하는 방식으로 설계되어 있습니다.

따라서, 실제 산업 연관성이 높은 기업에 집중 투자하고자 하는 투자자에게 적합한 기초지수입니다.

 

[ Solactive US Quantum Computing Technology Index PR ] - RISE 미국양자컴퓨팅

(개념) 미국 내 양자컴퓨팅 산업에 적극적으로 참여하는 기업들을 대상으로 구성된 테마형 주가 지수입니다. 

(종목구성)  하드웨어와 소프트웨어 부문 각각 10개씩, 총 20개 기업으로 구성되어 있습니다.

(리밸런싱) 분기마다 정기적으로 리밸런싱 합니다.

(특징) 미국 내 양자컴퓨팅 산업을 대표하는 다양한 기업에 분산 투자가 가능하고, 빅테크 기업과 양자컴퓨팅 순수 플레이어를 모두 포함해 포트폴리오의 안정성과 성장 잠재력을 동시에 추구하는 것이 특징입니다.

 

[ Factset Global Quantum Computing Index (PR) ] - KoAct 글로벌양자컴퓨팅액티브

(개념) 글로벌 양자컴퓨팅 산업의 가치사슬 전반에 걸쳐 관련 기업들의 주가를 추적하는 주가지수입니다. 

(종목구성) 미국, 일본, 한국 등 세계 주요 시장에 상장된 양자컴퓨팅 관련, 연구, 개발, 제조, 응용 등 양자컴퓨팅 산업 전반에 관여하는 기업을 대상으로, FactSet의 산업 분류 기준을 활용하여 양자컴퓨팅과의 연관성이 높은 종목을 추출합니다.

(특징) 2025년 기준 약 31개 종목으로 구성되어 있으며, 유사 지수 대비 포트폴리오가 가장 넓은 편입니다. 따라서, 글로벌 분산효과가 크며, 순수 양자컴퓨팅 기업과 빅테크, 간접 수혜기업까지 폭넓게 투자하는 것이 특징입니다.

 

[ iSelect U.S. Quantum Computing TOP10 Index ] - PLUS 미국양자컴퓨팅TOP10

(개념) 미국 증시에 상장된 양자컴퓨팅 분야 대표 10개 기업에 집중 투자하는 테마형 주가지수입니다.

(종목구성) 대형주(시총 10억 달러 이상) 비중을 줄이고, 중소형주(10억 달러 미만) 비중을 상대적으로 높여 혁신적이고 성장 잠재력이 큰 기업의 성과가 포트폴리오에 잘 반영됩니다.

(특징) 양자컴퓨팅 산업의 성장성을 반영하면서, 대형주와 중소형주의 균형을 고려한 독특한 비중 조정 방식을 채택하고 있는 것이 특징입니다.

 

[구성종목]

순위	KIWOOM 미국양자 컴퓨팅		SOL 미국양자 컴퓨팅TOP10		RISE 미국양자 컴퓨팅		KoAct 글로벌양자 컴퓨팅액티브		PLUS 미국양자 컴퓨팅TOP10
	종목명	비중	종목명	비중	종목명	비중	종목명	비중	종목명	비중
1	QUBT	11.52	QBTS	18.80	GOOGL	7.73	QBTS	9.29	INTC	10.81
2	IONQ	8.24	IONQ	17.40	QUBT	7.73	IONQ	9.14	NVDA	10.66
3	GOOGL	7.34	RGTI	14.10	IBM	7.59	NVDA	6.94	IBM	10.21
4	RGTI	7.34	GOOGL	11.12	IONQ	7.57	RGTI	6.13	MSFT	10.16
5	QBTS	6.69	QUBT	9.37	MSFT	7.51	QUBT	4.72	AMZN	9.81
6	MRVL	5.72	AVGO	7.07	NVDA	7.23	TSM	4.68	IONQ	9.81
7	NET	5.50	NVDA	6.37	HON	6.91	AMD	4.63	QUBT	9.81
8	NVDA	5.30	COHR	5.90	MRVL	6.16	GOOGL	4.59	GOOG	9.53
9	PANW	5.10	IBM	5.24	AAPL	6.06	MSFT	4.57	RGTI	9.50
10	IBM	5.05	INTC	4.37	QBTS	5.97	AVGO	3.74	QBTS	9.14
11	MSFT	4.93	원화현금	0.21	AMZN	5.95	NET	3.25	원화현금	0.50
12	AMZN	4.77			RGTI	5.37	LRCX	3.04
13	FTNT	4.57			HPE	4.71	MU	3.00
14	HON	4.53			FORM	3.49	META	2.96
15	LMT	4.41			PANW	2.80	AMAT	2.91
16	BAH	3.35			UIS	2.04	ARM	2.80
17	LSCC	2.18			ONTO	1.71	IBM	2.50
18	ONTO	2.11			LDOS	1.29	LAES	2.49
19	FORM	0.78			VECO	0.94	원화현금	2.31
20	원화현금	0.43			ZM	0.84	CRDO	2.24
21	SKYT	0.03			원화현금	0.32	ARQQ	1.97
22							히타치	1.52
23							도쿄일렉트론	1.51
24							PANW	1.51
25							후지쿠라	1.36
26							HON	1.31
27							삼성전자	1.30
28							ISC	1.08
29							후지쯔	0.89
30							엑스게이트	0.83
31							AOSL	0.38
32							아이씨티케이	0.28