인공지능(AI) ETF TOP10

Contents

 

인공지능(AI) 관련 ETF 목록

① 순자산

② 배당수익률 + 주가수익률

③ 실비용

④ 수익률(1년) 

⑤ 수익률(3년) 

⑥ 수익률(5년) 

⑦ 수익률(10년) 

⑧ 종합점수

⑨ 투자전략

 

인공지능(AI)이 우리의 어느새 생활 깊숙이 자리 잡았습니다.

거의 적용되지 않는 산업분야가 없을 정도입니다.

 

모든 분야에 인공지능(AI)이 사용되고 있습니다.

 

그래서, 앞으로 인공지능(AI) 관련하여, 엄청난 성장세가 예측됩니다.

투자자 입장에서 이러한 신기술의 도입기에 좋은 포지셔닝을 해두어야 합니다.

그래야 시간을, 복리를 내편으로 만들 수 있기 때문입니다.

 

국내 시장과 미국시장에 인공지능(AI) 관련하여, ETF들을 찾아보았습니다.

그리고, 각각의 항목별로 상대점수를 부여하고, 종합적으로 어떤 ETF에 투자하면 좋을지 조사해 보았습니다.

 

조사방법은 다음의 순서로 진행하였습니다.

1. 국내시장과 미국시장에 상장되어 있는 '인공지능 or AI'의 단어가 들어간 ETF들을 모두 리스트업 합니다.

2. 각각의 ETF마다 상장일, 순자산, 배당수익률, 주가수익률, 실비용, 수익률(1년), 수익률(3년), 수익률(5년), 수익률(10년)을 조사합니다.

3. 각각의 항목마다 MAX값을 1점으로 하고, 상대점수화 합니다.

이때, 실비용 항목은 MIN값을 1점으로 하고, 상대점수화 합니다.

4. 각각의 항목별 점수를 합산하여 종합점수를 계산합니다.

(※ 저는 특정한 항목에 가중치를 별도로 두지 않았습니다. 개인의 성향 및 취향에 따라, 가중치를 설정할 수 있습니다.) 

 

 

인공지능(AI) 관련, 상장된 ETF

ETF CHECK를 통해 확인해 본 결과, ETF 상품은 총 63개입니다. 

(검색일자 : 2025년 6월 8일, 검색어 : 인공지능, AI)

그중에 한국에 상장된 ETF는 43개, 미국에 상장된 ETF는 20개입니다.

한국시장에 상장된 ETF가 2배가량 많았습니다. 

AI 관련하여, 미국의 상품이 많을 거라 예상했는데, 아니었습니다.

그만큼 우리나라가 인공지능(AI)에 관심이 많다는 것을 반증하지 않나? 싶습니다.

 

상장연도별로 정리해 보았습니다.

상장년도별 ETF 종목 수

 

▶ ETF가 2023년, 2024년도에 급격히 증가하는 것을 확인할 수 있었습니다.

▶ 2005년도에도 '인공지능(AI)' 관련 ETF가 있었습니다. 세상에 지금으로부터 20여 년 전인데 있었다니... 놀라웠습니다.

확인해 보니, 2005년에는 IGPT(Invesco AI and Next Gen Software ETF)입니다.

2006년에는 AIVI(WisdomTree Intl Al Enhanced Val ETF), AIVL (WisdomTree US AI Enhanced Val ETF)입니다.

 

그럼, 각각의 항목별로 TOP 10을 알아보겠습니다.

 

 

① 순자산

※ 조사일자 2025년 6월 8일의 환율 1,362원으로 적용하여 계산했습니다.

▶ 운용자산의 규모면에서는 TOP 10에 미국상장 ETF가 7개이며, 한국상장 ETF가 3개입니다.

순자산 규모 1위인 AIQ를 보면, 2018년에 상장했으며, 순자산 규모가 2위 BAI 보다도 2배가량 많습니다.

1위~5위가 모두 미국시장에 상장된 ETF로, 자산규모면에서는 미국이 최고입니다.

▶ KODEX 미국AI전력핵심인프라 ETF를 보면, 24년 7월에 상장했는데, 6위에 이름을 올렸습니다.

또, TIMEFOLIO 글로벌AI인공지능액티브 ETF는 23년 5월에 상장했는데, 7위에 이름을 올렸습니다.

상장된 지 얼마 되지 않았는데, 인공지능에 관심이 많은 투자자들의 엄청난 사랑을 받고 있다는 것을 확인할 수 있습니다.

 

 

② 배당수익률 + 주가수익률 TOP 10

▶ SOL 미국AI전력인프라 ETF가 최근 1년의 배당수익률 + 주가수익률의 합산인 토털리턴 수익률이 가장 높았습니다.

이는, 최근 1년간 주가가 많이 상승했기 때문으로 분석됩니다. 

10위권의 종목들을 보면, '전력 인프라' 관련 종목들이 4 종목이나 랭크되어 있습니다.

 

지금은 AI 산업이 아직 시작단계라는 것을 짐작해 볼 수 있습니다.

AI는 많은 전력이 필요하기에, 초기에는 인프라 관련 ETF의 주가가 많이 상승할 것이고,

추후에는 '소프트웨어' 관련 ETF가 많이 상승할 것으로 보입니다.

 

▶ 8위에 RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜 ETF는 커버드콜답게 배당수익률이 높은 반면, 주가가 다른 종목들에 비해 크게 상승하지 못하는 경향을 보여줍니다.

지금 당장, 배당수익으로 현금 흐름이 꼭 필요한 경우가 아니라면, 커버드콜 ETF는 되도록 멀리하는 것이 좋다고 생각합니다.

 

 

▶ 배당수익률로 재정렬 해보았습니다.

역시, 커버드콜 상품들이 1위~6위를 모두 차지했습니다.

배당수익이 지나치게 높은 반면, 주가수익은 마이너스입니다.

지금 당장, 배당수익으로 현금 흐름이 꼭 필요한 경우가 아니라면, 커버드콜 ETF는 장기투자 하면 안 된다고 생각합니다.

 

 

③ 실비용

 

▶ 투자자가 실제로 부담해야 하는 비용 측면에서 살펴보겠습니다.

상위 10개 종목에 한국상장 종목이 6개, 미국상장 종목이 4개로 국가별로 비교하는 것은 큰 의미가 없는 거 같습니다.

다만, 최근에 상장된 종목들이 많이 보이는 것으로 미루어 보아, 점차 비용이 적어지는 경향이 나타나고 있습니다.

 

 

④ 수익률(1년) 

 

▶ 수익률(1년) 측면에서 살펴보겠습니다.

비교적 최근에 상장된 한국 종목들이 TOP 10 순위 안에 많이 있습니다.

최근 1년 수익률이 20%~40% 정도라면, 훌륭한 성적입니다. 

 

 

⑤ 수익률(3년) 

 

▶ 수익률(3년) 측면에서 살펴보겠습니다.

1위 종목이 TIMEFOLIO 글로벌AI인공지능액티브 ETF입니다.

2위 종목은 KODEX 미국나스닥AI테크액티브 ETF입니다.

수익률(1년)에서는 4위, 5위 종목이 수익률(3년)에서는 1위, 2위를 차지했습니다.

3년에 수익률이 100%가 넘는다는 것은 대단한 결과입니다.

 

 

⑥ 수익률(5년)

 

▶ 수익률(5년) 측면에서 살펴보겠습니다.

상장된 지 5년이 지난 종목들을 보니, 미국상장 종목들이 다수를 차지했습니다.

그나마, KODEX 미국나스닥AI테크액티브 ETF가 1년에서는 4위, 3년에서는 2위, 5년에서는 6위를 차지했습니다.

수익률(10년) 측면에서 계속 살펴보겠습니다.

 

 

⑦ 수익률(10년)

 

▶ 수익률(10년) 측면에서 살펴보겠습니다.

상장된 지 10년이 지난 종목들이 총 6개에 불과했습니다.

그리고 모두 미국상장 종목들입니다.

 

그러면, 수익률 1년, 3년, 5년, 10년의 합산 점수는 어떤지 살펴보겠습니다.

 

 

▶ 수익률(1년, 3년, 5년, 10년) 측면에서 살펴보겠습니다.

AIQ, AIFD, KODEX 미국나스닥AI테크액티브, TIMEFOLIO 글로벌AI인공지능액티브 들은 앞에서도 종종 보였던 종목들입니다.

위 4개 종목들을 모두 매수해도 좋을 거 같습니다.

 

그러면, 이제 종합점수를 살펴볼까요?

 

 

⑧ 종합점수

 

▶ 순자산, 배당기여도(배당수익률 + 주가수익률), 실비용, 수익률(1, 3, 5, 10년) 총 7점 만점으로 살펴보겠습니다.

총점 4.5549로 AIQ 종목이 1위를 차지했습니다.

총점 2.7759로 AIFD 종목이 2위를 차지했습니다.

총점 2.7602로 KODEX 미국나스닥AI테크액티브 종목이 3위를 차지했습니다.

총점 2.6832로 AIVI 종목이 4위를 차지했습니다.

총점 2.6020으로 AIVL 종목이 5위를 차지했습니다.

총점 2.3959로 ALAI 종목이 6위를 차지했습니다.

총점 2.3288로 IGPT 종목이 7위를 차지했습니다.

총점 2.1086으로 ARTY 종목이 8위를 차지했습니다.

총점 2.1040으로 TIMEFOLIO 글로벌AI인공지능액티브 종목이 9위를 차지했습니다.

총점 2.0818로 KODEX 미국AI전력핵심인프라 종목이 10위를 차지했습니다.

 

▶ 1위 점수가 2위 점수와 약 2점 정도 차이가 납니다.

2위~10위 종목들의 점수가 2점대인 것을 미루어 보았을 때, 1위 AIQ 종목은 점수가 월등히 높습니다.

순자산 점수가 월등이 높은 것으로 미루어 보아, 자산규모가 가장 크고, 상장도 꽤 예전에 상장되었습니다.

 

⑨ [투자전략 1] AIQ

일반계좌에서 AI 관련 ETF를 통해 투자한다면, AIQ가 가장 현명한 해답이 될 것입니다.

종합점수가 월등히 높은 종목입니다.

 

[투자전략 2] KODEX 미국나스닥AI테크액티브

연금계좌에서 AI 관련 ETF를 통해 투자한다면, 종합점수 3위를 차지한 KODEX 미국나스닥AI테크액티브 종목이 그 해답이 될 것입니다.

 

무엇보다도, 투자는 당장 시작하되, 장기투자해야 합니다.

복리를 내편으로 만들어야 하는데, 그러려면, 시간이 필요합니다.

투자하는 타이밍보다는 투자하는 타임이 중요합니다.

지금 시작하십시오.